Bước 1: Khai báo danh mục tài khoản ngân hàng:
- Vào “Danh mục”/ Chọn “Ngân hàng”/ Chọn “Tài khoản ngân hàng”
- Ấn “Thêm“
- Nhập thông tin “Tài khoản ngân hàng“
- Ấn “Cất” để lưu lại thông tin
Lưu ý: Trường hợp ngân hàng của doanh nghiệp chưa có trên hệ thống phần mềm Misa thì: Vào “Danh mục”/ Chọn “Ngân hàng”/ Chọn “Ngân hàng” để khai báo thông tin của Ngân hàng trước khi khai báo số tài khoản của Ngân hàng.
Bước 2: Copy dữ liệu từ file Excel của doanh nghiệp sang file Excel theo mẫu của phần mềm Misa:
File dữ liệu Excel của doanh nghiệp
- Vào “Tệp“/ Chọn “Nhập khẩu từ Excel…“
- Tích chọn loại dữ liệu “Số dư“
- Tích chọn mục “Số dư tài khoản ngân hàng“
- Ấn “Tải tệp dữ liệu mẫu…“: Lúc này phần mềm Misa kết xuất file Excel Số dư tài khoản ngân hàng theo form mẫu của phần mềm Misa
- Kế toán tiến hành copy dữ liệu trên file dữ liệu Excel có sẵn của doanh nghiệp vào file Excel Số dư tài khoản ngân hàng theo form mẫu của phần mềm Misa
- Sau khi copy xong dữ liệu kế toán --> lưu file Excel của phần mềm Misa vào máy tính và chuẩn bị nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm Misa.
Lưu ý khi đưa dữ liệu vào file Excel của phần mềm Misa:
– Những cột có dấu (*) là bắt buộc phải nhập
– Khi nhập đến cột nào thì bỏ con trỏ vào cột đó để đọc hướng dẫn cách nhập
- Số tài khoản: Nhập tài khoản hạch toán tương ứng (Nếu VND: Nhập 1121, Nếu ngoại tệ: Nhập 1122…)
- TK ngân hàng: Là số tài khoản ngân hàng (Copy số tài khoản ngân hàng trên file Excel của doanh nghiệp đưa vào)
- Loại tiền: Nhập loại tiền hạch toán tương ứng. Nếu không nhớ thì ấn vào menu “Danh mục“/ Chọn “Khác“/ Chọn “Loại tiền” để xem ký hiệu từng loại tiền.
- Dư Nợ: Nhập nếu là số dư nợ của tài khoản ngoại tệ
- Dư Nợ quy đổi: Nhập số dư nợ của tài khoản VND
- Dư Có: Nhập nếu là số dư có của tài khoản ngoại tệ
- Dư Có quy đổi: Nhập số dư có của tài khoản VND
Bước 3: Nhập khẩu dữ liệu từ file Excel vào phần mềm Misa:
- Vào “Tệp“/ Chọn “Nhập khẩu từ Excel…“
- Tích chọn loại dữ liệu “Số dư“
- Tích chọn mục “Số dư tài khoản ngân hàng“
- Tích vào biểu tượng “Thư mục” ngay dòng “Đường dẫn đến tệp dữ liệu“
- Chọn file dữ liệu Excel theo mẫu của phần mềm Misa ấn “Open“
- Ấn “Tiếp theo“
- Ấn “Tiếp theo“
- Kiểm tra tình trạng dữ liệu vào nếu phần mềm hiển thị “<Hợp lệ>” là dữ liệu vào đã chính xác
- Nếu phần mềm báo lỗi thì ấn vào “Sửa lại tệp dữ liệu” để sửa lại dữ liệu trên file Excel của Misa và lưu lại. Sau đó ấn vào “Kiểm tra lại dữ liệu” để phần mềm kiểm tra lại dữ liệu đưa vào.
- Nếu dữ liệu vào đã “<Hợp lệ>” thì ấn “Thực hiện” để phần mềm nhập khẩu dữ liệu vào.
- Sau khi hoàn thành ấn “Đóng” để quay về màn hình làm việc
Cách nhập khẩu file Excel chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK154) vào phần mềm Misa
